Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme verringerte sich um 1,1 Mio. Euro auf 64,9 Mio. Euro (Vorjahr 66,0 Mio. Euro). 

Auf der Aktivseite blieben die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlage­vermögen nahezu unverändert. Die Investitionen von 2,7 Mio. Euro überstiegen die Abschreibungen von 2,6 Mio. Euro nur leicht. Die Finanzanlagen waren aufgrund von Abgängen bei den Wertpapieranlagen leicht rückläufig und beliefen sich zum Stichtag auf 26,5 Mio. Euro (Vorjahr: 27,7 Mio. Euro).

Die Investitionssumme (ohne Finanzanlagen) fiel im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Mio. Euro geringer aus. Während der Schwerpunkt der Investitionen im vergangenen Jahr noch auf Investitionen in Gebäudeeinrichtung und Gebäudetechnik lag, waren die Investitionen im abgelaufenen Geschäftsjahr in diesem Bereich deutlich rückläufig. Neben Ersatzinvesti­tionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung betrafen größere Investitionen entgeltlich erworbene Software und Softwarelizenzen. 

Im Finanzanlagevermögen ist mit 0,2 Mio. Euro der Erwerb zusätzlicher Anteile an der Alliance News Ltd., London, zu nennen. 

Das Umlaufvermögen blieb per Saldo auf dem Niveau des Vorjahres. Um 2,4 Mio. Euro geringeren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen standen ein Anstieg bei den Guthaben bei Kreditinstituten (+1,7 Mio. Euro) und bei den sonstigen Vermögensgegenständen um 0,6 Mio. Euro gegenüber.

Auf der Passivseite wirkte sich insbesondere der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit 2,9 Mio. Euro aus. Das Eigenkapital veränderte sich in Höhe des erzielten Jahresergebnisses um 1,4 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote stieg zum Bilanzstichtag auf 73,5 % (Vorjahr 70,2 %) an. 

Mit liquiden Mitteln in Höhe von 4,5 Mio. Euro (Vorjahr 2,8 Mio. Euro) besteht eine nach wie vor solide finanzielle Basis. Das langfristig gebundene Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital gedeckt.

Für das Geschäftsjahr 2024 ergab sich ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (inklusive Erträgen aus Ergebnisabführungen und Beteiligungen) in Höhe von 3,0 Mio. Euro (Vorjahr 5,5 Mio. Euro). 

Insgesamt wird die wirtschaftliche Lage des Unternehmens durch die Geschäftsführung als gut eingeschätzt.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Entlang unserer Unternehmensstrategie wurden das interne Steuerungssystem ausgerichtet und geeignete Kontrollgrößen definiert. Das Ziel ist die nachhaltige Steigerung der Profitabilität und damit verbunden auch die Steigerung des Unternehmenswertes. Daraus abgeleitet ergeben sich als wichtigste Steuerungsgrößen der Umsatz und der Jahresüberschuss.